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每日商报讯 进入牛年，股市风云突变，“抱团股”突然不香了。2020年一路飙涨的新能源产业链股票也遭到重挫。昨天，阳光电源大跌15.32%，亿纬锂能大跌11.80%，通威股份等跌停。多只个股自2月18日以来下跌超20%。值得一提的是，这类机构抱团票的大跌，也让抱团的基金净值回撤严重。 新能源产业链集体下挫 “阳光电源怎么了？”昨天，新能源产业链股票阳光电源大幅下挫，股吧里有网友炸了，有网友表示，100手阳光电源一天赔了13万。杭州投资者吴先生也在昨天早上“割肉”了阳光电源，他感觉很郁闷：“实在坚持不下去了，不知道有什么潜在利空，我感觉还是机构在多杀多，目前没有企稳的意思，只能先割肉出来了。”除了阳光电源，吴先生重仓的通威股份昨天又吃了一个跌停，让他郁闷不已。该股3月3日盘中就一度跌停，成交额创出历史天量。 截至昨日收盘，阳光电源大跌15.32%，亿纬锂能大跌11.80%，通威股份跌停，隆基股份逼近跌停，宁德时代大跌6.88%，福莱特、福耀玻璃、比亚迪跌幅超5%。自2月18日以来，不少前期涨幅惊人的抱团股跌幅同样惊人，短短11个交易日，阳光电源跌幅近40%，通威股份、锦浪科技、汇川技术、比亚迪等跌幅超过25%。 数据显示，包括光伏、电池等，新能源相关股票昨天早盘市值缩水已超过1000亿元。而若从年内高点开始算起，相关股票合计缩水预估超过3000亿元。 重仓新能源股票的基金回撤严重 值得一提的是，这些新能源相关股票多为机构重仓股，在去年涨幅表现十分惊人。比如，2020年全年，阳光电源涨幅为584.42%，通威股份上涨192.76%，多只个股涨幅超200%，而重仓新能源产业链相关的基金表现也十分惊人，2020年农银汇理赵诣管理的农银工业4.0以166.56%的收益夺冠，同时，赵诣管理的另外三只基金也夺得了全市场基金的第二、第三和第四名。这四只基金都是重仓新能源产业链。 记者梳理发现，近期大跌的新能源产业链股票在去年可谓是众星捧月。以通威股份为例，资料显示，截至2020年12月8日，公司前十大股东中除了第一大股东通威集团外，还包括公募基金、保险产品、信托计划等。前十大股东中，广发基金旗下基金产品就占据了5席，包括广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级、广发多元新兴等基金。此外，在去年12月的定增中，高瓴资本大手笔砸入5亿元参与定增，泰康资产、易方达基金、大家资管、大成基金、九泰基金等纷纷加入，当时定增的价格是28元/股，短短2个多月通威股份股价最高涨至54元/股，几近翻倍，即便是经历了大幅回调，按照昨天38.79元/股的收盘价计算，这些机构依然浮盈近40%。 抱团股大幅回撤之下，重仓的基金净值回撤严重。以农银新能源主题基金为例，该基金2月10日净值为2.8987，昨天预估的净值是2.4908，净值回撤14%。 新能源产业链还值得投资吗 对于昨天的大跌，不少投资者感觉“莫名其妙”，有投资者表示“归根到底是涨多了，涨多了肯定会跌，但好的公司放着肯定还会涨回来的”，也有投资者感到回撤太多无法接受，选择挥泪“斩仓”。有市场人士表示，新能源依然是比较好的赛道，大跌可能是基金调仓换股造成的。 尽管近一段时间新能源汽车板块出现回调，但大部分研报依然表示看好。平安中证新能源汽车产业ETF基金经理钱晶认为，当前新能源车产业基本面情况依旧向好，近期由于抱团资金松动，导致指数短期有较大幅度的调整，从市场情绪看，目前资金情绪依旧谨慎，调整可能已经接近尾声，点位向下空间预计不大，左侧布局或存在一定机会。 对于新能源行业中的光伏和多晶硅，华安证券研报认为，作为光伏行业最上游，中短期来看，世界主流国家都表现出对新能源的积极态度，今年作为“十四五”开局之年，行业需求将迎来爆发；长期来看光伏成本将越来越低，电站收益率将越来越高，需求将提升。当前光伏占比较低的情况下，未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右，硅料需求随之增长。 华泰期货研报认为，目前对于减排以及碳中和不断炒作的情况下，市场对于未来光伏板块的展望呈现出极度乐观的预期。但历史上发生的一系列“黑天鹅事件”，仍提醒我们需要时刻保持警惕。
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发表于 2021-3-5 15:45